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Cyberoo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cyberoo possède un total de capitaux propres de €20.5M et une dette totale de €5.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.8%. Son actif total et son passif total sont €35.9M et de €15.4M. L'EBIT de Cyberoo est €6.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €9.5M.
Informations clés
26.5%
Ratio d'endettement
€5.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.3x |
| Argent liquide | €5.65m |
| Fonds propres | €21.37m |
| Total du passif | €16.16m |
| Total des actifs | €37.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de K97 ( €23.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €7.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de K97 ( €23.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €7.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de K97 ( 0.06% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de K97 est passé de 0% à 26.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de K97 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 88.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de K97 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.4 x couverture).