Wellfield Technologies Évaluation
Le site K8D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K8D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de K8D pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de K8D pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K8D?
Mesure clé : Comme K8D n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de K8D? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CA$52.06m |
| Capitalisation boursière | CA$11.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de K8D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
M14K Securize IT Solutions | 14.7x | 25.3% | €6.0m |
9HY Hypefactors | 3.3x | n/a | €5.0m |
SLSA Solutiance | 2.7x | n/a | €14.4m |
Y31 infinitii ai | 1.8x | n/a | €3.1m |
K8D Wellfield Technologies | 0.2x | n/a | €11.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: K8D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de K8D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.8x | 10.6% | |
K8D Wellfield Technologies | 0.2x | n/a | US$8.12m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.5% | US$69.15m |
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 12.9% | US$27.03m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.8x | 39.7% | |
K8D Wellfield Technologies | 0.2x | n/a | US$8.12m |
Price-To-Sales vs Industrie: K8D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de K8D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales K8D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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