Jamf Holding Évaluation
Le site JA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JA4 ( €14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JA4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JA4?
Mesure clé : Comme JA4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de JA4? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.1x |
| Vente | US$615.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -236.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de JA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
AOF ATOSS Software | 11.2x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.4x | 7.5% | €1.6b |
NB2 Northern Data | 36.4x | 31.5% | €2.6b |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €905.7m |
JA4 Jamf Holding | 3.1x | 12.4% | €1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de JA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: JA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de JA4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 5.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: JA4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.00 | €21.84 +56.0% | 13.7% | €28.62 | €19.08 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.80 | €21.84 +58.2% | 13.7% | €28.62 | €19.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.20 | €20.99 +38.1% | 13.7% | €27.51 | €18.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.30 | €20.58 +34.5% | 13.3% | €26.84 | €17.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.90 | €21.65 +28.1% | 13.4% | €27.49 | €18.32 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.28 +33.4% | 11.2% | €27.57 | €18.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €22.28 0% | 11.2% | €27.57 | €18.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €22.41 0% | 11.2% | €27.72 | €18.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | €17.80 | €21.01 +18.0% | 13.2% | €27.60 | €17.48 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.68 | €21.01 +25.9% | 13.2% | €27.60 | €17.48 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €16.35 | €20.71 +26.7% | 15.4% | €27.68 | €16.61 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €16.87 | €21.57 +27.9% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €16.39 | €21.57 +31.6% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.95 | €21.57 +44.3% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | €13.80 | 9 |
| Nov ’24 | €14.93 | €23.42 +56.9% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €15.20 | 9 |
| Oct ’24 | €16.32 | €23.42 +43.5% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €15.30 | 9 |
| Sep ’24 | €15.26 | €23.42 +53.5% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €16.90 | 9 |
| Aug ’24 | €19.55 | €23.51 +20.3% | 16.6% | €31.25 | €16.96 | €16.70 | 9 |
| Jul ’24 | €17.63 | €23.49 +33.3% | 18.1% | €31.76 | €17.24 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €17.05 | €23.49 +37.8% | 18.1% | €31.76 | €17.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | €16.46 | €25.53 +55.2% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €17.80 | 9 |
| Apr ’24 | €17.09 | €25.53 +49.4% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €16.68 | 9 |
| Mar ’24 | €19.84 | €25.53 +28.7% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €16.35 | 9 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.23 +45.3% | 15.6% | €32.53 | €19.52 | €16.87 | 9 |
| Jan ’24 | €19.83 | €27.76 +40.0% | 14.3% | €33.00 | €19.80 | €16.39 | 9 |
| Dec ’23 | €20.21 | €28.89 +42.9% | 14.3% | €34.34 | €20.60 | €14.95 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.