Intellicheck Évaluation

Le site J5L1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J5L1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J5L1 (€2.32) is trading below our estimate of fair value (€25.93)

Significativement en dessous de la juste valeur: J5L1 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J5L1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour J5L1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J5L1 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de J5L1?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$47.86m

J5L1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	624.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J5L1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J5L1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	6.4%	€29.0m
CSH CENIT	0.4x	6.6%	€79.5m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	11.2%	€32.7m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	€19.9m
J5L1 Intellicheck	2.5x	8.9%	€47.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the peer average (0.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J5L1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the German Software industry average (1.9x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J5L1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J5L1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.5x
Juste PS Ratio	2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J5L1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.32	€2.86 +23.4%	28.6%	€3.66	€1.83	n/a	4
Oct ’25	€1.86	€2.86 +53.9%	28.6%	€3.66	€1.83	n/a	4
Sep ’25	€2.06	€2.86 +38.9%	28.6%	€3.66	€1.83	n/a	4
Aug ’25	€2.74	€3.81 +39.1%	24.8%	€4.62	€2.31	n/a	4
Jul ’25	€3.08	€3.81 +23.8%	24.8%	€4.62	€2.31	n/a	4
Jun ’25	€2.84	€3.81 +34.2%	24.8%	€4.62	€2.31	n/a	4
May ’25	€2.92	€3.84 +31.5%	24.8%	€4.65	€2.33	n/a	4
Apr ’25	€3.22	€3.87 +20.1%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Mar ’25	€1.56	€3.87 +148.0%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Feb ’25	€1.56	€3.87 +148.0%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Jan ’25	€1.63	€3.87 +137.3%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Dec ’24	€1.72	€3.87 +124.9%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Nov ’24	€1.74	€3.77 +116.6%	24.8%	€4.57	€2.28	€2.32	4
Oct ’24	€2.08	€3.77 +81.2%	24.8%	€4.57	€2.28	€1.86	4
Sep ’24	€2.36	€3.77 +59.7%	24.8%	€4.57	€2.28	€2.06	4
Aug ’24	€2.26	€3.53 +56.1%	23.0%	€4.55	€2.28	€2.74	4
Jul ’24	€2.30	€3.53 +53.4%	23.0%	€4.55	€2.28	€3.08	4
Jun ’24	€2.16	€3.53 +63.4%	23.0%	€4.55	€2.28	€2.84	4
May ’24	€1.92	€3.46 +80.4%	28.4%	€4.60	€1.89	€2.92	4
Apr ’24	€2.16	€3.46 +60.3%	28.4%	€4.60	€1.89	€3.22	4
Mar ’24	€2.28	€3.64 +59.7%	23.0%	€4.70	€2.35	€1.56	4
Feb ’24	€2.46	€3.64 +48.0%	23.0%	€4.70	€2.35	€1.56	4
Jan ’24	€1.84	€3.74 +103.4%	23.0%	€4.83	€2.41	€1.63	4
Dec ’23	€2.06	€3.74 +81.7%	23.0%	€4.83	€2.41	€1.72	4
Nov ’23	€2.14	€3.77 +76.4%	23.0%	€4.87	€2.44	€1.74	4

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.