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Intellicheck Évaluation
Le site J5L1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J5L1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J5L1 ( €1.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J5L1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J5L1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de J5L1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$42.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 540.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de J5L1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.4x | ||
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 11.2% | €40.5m |
ISHA INTERSHOP Communications | 0.6x | 6.7% | €24.1m |
LSX LS telcom | 0.4x | 5.0% | €18.5m |
CSH CENIT | 0.5x | 7.1% | €95.4m |
J5L1 Intellicheck | 2.2x | 8.9% | €42.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J5L1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J5L1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: J5L1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de J5L1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: J5L1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.85 | €2.86 +54.7% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €2.06 | €2.86 +38.9% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €2.74 | €3.81 +39.1% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €3.08 | €3.81 +23.8% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €2.84 | €3.81 +34.2% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
May ’25 | €2.92 | €3.84 +31.5% | 24.8% | €4.65 | €2.33 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €3.22 | €3.87 +20.1% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €1.63 | €3.87 +137.3% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.72 | €3.87 +124.9% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.74 | €3.77 +116.6% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €2.08 | €3.77 +81.2% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €1.85 | 4 |
Sep ’24 | €2.36 | €3.77 +59.7% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €2.06 | 4 |
Aug ’24 | €2.26 | €3.53 +56.1% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.74 | 4 |
Jul ’24 | €2.30 | €3.53 +53.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €3.08 | 4 |
Jun ’24 | €2.16 | €3.53 +63.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.84 | 4 |
May ’24 | €1.92 | €3.46 +80.4% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €2.92 | 4 |
Apr ’24 | €2.16 | €3.46 +60.3% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €3.22 | 4 |
Mar ’24 | €2.28 | €3.64 +59.7% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
Feb ’24 | €2.46 | €3.64 +48.0% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
Jan ’24 | €1.84 | €3.74 +103.4% | 23.0% | €4.83 | €2.41 | €1.63 | 4 |
Dec ’23 | €2.06 | €3.74 +81.7% | 23.0% | €4.83 | €2.41 | €1.72 | 4 |
Nov ’23 | €2.14 | €3.77 +76.4% | 23.0% | €4.87 | €2.44 | €1.74 | 4 |
Oct ’23 | €2.36 | €3.77 +59.9% | 23.0% | €4.87 | €2.44 | €2.08 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.