Coveo Solutions Inc.

DB:I94 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €396.9m

Coveo Solutions Évaluation

Le site I94 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de I94 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.77
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: I94 ( €4.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: I94 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I94?

Mesure clé : Comme I94 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour I94. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de I94 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de I94?
Ratio PS3.2x
VenteUS$129.30m
Capitalisation boursièreUS$408.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de I94 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour I94 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
PSAN PSI Software
1.3x8.5%€339.2m
GKS0 GK Software
3.3xn/a€563.7m
OSP2 USU Software
1.6x7.7%€218.8m
FAA Fabasoft
2x9.8%€172.0m
I94 Coveo Solutions
3.2x11.5%€591.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I94 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de I94 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.7%US$70.94m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$32.51m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.45m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
I94 3.2xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: I94 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de I94 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

I94 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: I94 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes I94 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.02
€6.54
+62.7%
17.1%€7.69€4.83n/a8
Jan ’26€4.30
€6.74
+56.8%
20.3%€9.29€4.74n/a9
Dec ’25€4.82
€6.92
+43.5%
17.1%€9.25€4.84n/a9
Nov ’25€3.38
€6.95
+105.7%
16.6%€9.18€4.72n/a9
Oct ’25€4.00
€6.76
+69.0%
16.7%€8.88€4.56n/a9
Sep ’25€4.06
€6.93
+70.7%
15.7%€9.00€4.67n/a10
Aug ’25€4.28
€7.45
+74.0%
15.0%€9.15€5.40n/a10
Jul ’25€5.15
€7.70
+49.4%
13.3%€9.19€5.45n/a10
Jun ’25€5.15
€9.33
+81.2%
8.3%€10.18€7.56n/a10
May ’25€6.00
€9.49
+58.1%
8.6%€10.43€7.66n/a10
Apr ’25€6.85
€9.31
+35.9%
8.8%€10.22€7.49n/a10
Mar ’25€7.50
€9.35
+24.7%
8.8%€10.26€7.52n/a10
Feb ’25€6.55
€8.89
+35.7%
11.0%€9.68€6.72n/a10
Jan ’25€6.40
€8.77
+37.1%
10.3%€9.58€6.74€4.3010
Dec ’24€6.55
€8.59
+31.1%
10.5%€9.39€6.61€4.8210
Nov ’24€6.45
€9.00
+39.5%
7.3%€9.78€7.72€3.3810
Oct ’24€7.00
€9.16
+30.8%
7.6%€9.94€7.81€4.0010
Sep ’24€8.26
€8.76
+6.0%
7.2%€9.63€7.59€4.0610
Aug ’24€7.94
€7.55
-4.9%
13.8%€8.99€5.03€4.2810
Jul ’24n/a
€7.58
0%
13.7%€8.94€5.17€5.159
Jun ’24n/a
€7.53
0%
13.7%€8.89€5.14€5.159
May ’24n/a
€7.52
0%
7.8%€8.69€6.77€6.009
Apr ’24n/a
€7.62
0%
7.8%€8.80€6.86€6.859
Mar ’24n/a
€7.69
0%
8.5%€9.03€6.95€7.508
Feb ’24n/a
€6.53
0%
15.0%€7.59€4.65€6.558
Jan ’24n/a
€6.08
0%
17.2%€7.71€4.73€6.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.42
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 13:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Coveo Solutions Inc. est couverte par 10 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity