Fortinet, Inc.

DB:FO8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €50.9b

Fortinet Évaluation

Le site FO8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FO8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€82.53
Fair Value
17.4% sous-évalué décote intrinsèque
32
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FO8 ( €68.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €82.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FO8 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FO8?

Mesure clé : Comme FO8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FO8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FO8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FO8?
Ratio PE31.3x
Les revenusUS$1.87b
Capitalisation boursièreUS$58.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FO8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FO8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.2x
IXX init innovation in traffic systems
25.8x29.57%€430.0m
IVU IVU Traffic Technologies
26.4x9.36%€354.1m
NEM Nemetschek
50.7x18.65%€10.4b
SAP SAP
33.7x12.70%€238.7b
FO8 Fortinet
31.3x8.94%€58.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FO8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FO8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FO8 31.3xMoyenne de l'industrie 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FO8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FO8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FO8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FO8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FO8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€68.19
€75.84
+11.22%
11.76%€104.08€57.24n/a32
Nov ’26€74.03
€77.58
+4.79%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€71.00
€76.59
+7.87%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.27
€77.32
+14.93%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.75
€94.89
+11.96%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€88.05
€93.05
+5.68%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.17
€96.80
+8.55%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.97
€99.16
+9.01%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26€89.51
€106.13
+18.57%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26€102.94
€109.36
+6.24%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26€97.60
€95.69
-1.95%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.83%
11.40%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.34%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.76%
11.63%€96.89€57.21€74.0336
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.92%
9.18%€81.12€55.79€71.0036
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.55%
9.73%€80.82€52.90€67.2736
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.84%
12.60%€83.38€42.55€84.7536
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.32%
11.47%€84.30€50.50€88.0537
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.64%
11.55%€83.80€50.20€89.1736
May ’25€60.33
€71.66
+18.78%
10.69%€84.69€51.78€90.9737
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.69%
10.34%€82.21€50.34€89.5136
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.50%
10.52%€83.53€51.15€102.9436
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.43%
10.81%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.71%
9.13%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.09%
9.80%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.26%
9.79%€89.48€56.51€71.9935
€75.62
Fair Value
9.8% sous-évalué décote intrinsèque
32
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/23 02:43
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fortinet, Inc. est couverte par 74 analystes. 40 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays