IREN Limited

DB:F8P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0b

IREN Évaluation

Le site F8P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F8P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de F8P pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de F8P pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F8P?

Mesure clé : Comme F8P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F8P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F8P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F8P?
Ratio PE26.8x
Les revenusUS$523.26m
Capitalisation boursièreUS$14.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F8P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F8P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
NEM Nemetschek
51.1x17.56%€10.4b
AOF ATOSS Software
38.5x11.25%€1.8b
1INN innoscripta
22.7x27.19%€882.0m
TMV TeamViewer
8x10.76%€927.7m
F8P IREN
26.8x18.05%€14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F8P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F8P 26.8xMoyenne de l'industrie 26.7xNo. of Companies21PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F8P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F8P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F8P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F8P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F8P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.90
€70.82
+97.26%
33.93%€116.04€33.27n/a13
Dec ’26€40.51
€70.50
+74.06%
36.87%€117.15€20.67n/a13
Nov ’26€52.52
€54.76
+4.26%
38.37%€86.23€20.70n/a12
Oct ’26€39.90
€40.93
+2.59%
41.61%€69.92€20.46n/a12
Sep ’26€23.58
€24.56
+4.15%
27.13%€35.05€13.68n/a11
Aug ’26€12.96
€19.00
+46.60%
11.95%€22.45€13.82n/a11
Jul ’26€13.09
€15.88
+21.30%
21.33%€20.38€10.19n/a11
Jun ’26€7.34
€16.31
+122.36%
20.43%€20.26€10.57n/a11
May ’26€5.26
€16.62
+215.75%
22.46%€22.05€10.58n/a11
Apr ’26€6.06
€19.25
+217.73%
18.40%€24.10€11.12n/a11
Mar ’26€7.11
€21.14
+197.32%
13.70%€24.78€14.30n/a11
Feb ’26€10.02
€19.72
+96.82%
18.95%€24.96€14.40n/a11
Jan ’26€10.20
€19.60
+92.19%
19.60%€24.92€14.38€33.1811
Dec ’25€12.72
€16.41
+28.98%
27.16%€24.61€8.99€40.519
Nov ’25€8.28
€13.95
+68.51%
29.88%€23.49€8.58€52.529
Oct ’25€7.47
€13.95
+86.78%
29.88%€23.49€8.58€39.909
Sep ’25€7.28
€14.70
+101.96%
28.78%€23.52€8.60€23.588
Aug ’25€8.70
€15.81
+81.68%
28.32%€23.99€10.15€12.968
Jul ’25€11.96
€13.91
+16.30%
30.28%€21.51€9.35€13.097
Jun ’25€6.80
€10.77
+58.34%
24.98%€17.01€8.74€7.347
May ’25n/a
€10.24
0%
28.02%€17.22€8.38€5.267
Apr ’25n/a
€10.26
0%
27.67%€17.15€8.34€6.067
Mar ’25n/a
€10.28
0%
27.21%€17.07€8.31€7.117
Feb ’25n/a
€9.39
0%
33.66%€16.89€7.30€10.027
Jan ’25n/a
€8.96
0%
20.50%€13.01€7.43€10.207
€69.78
Fair Value
48.6% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/04 12:16
Cours de l'action en fin de journée2026/01/02 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IREN Limited est couverte par 19 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.