Siav S.p.A.

DB:F4U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.3m

Siav Évaluation

Le site F4U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F4U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F4U ( €2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F4U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F4U?

Mesure clé : Comme F4U n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour F4U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F4U par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de F4U?
Ratio PS0.6x
Vente€34.06m
Capitalisation boursière€19.34m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de F4U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour F4U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
R1B Rubean
22.3x55.3%€18.5m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.2m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%€25.7m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.6m
F4U Siav
0.5x7.4%€17.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: F4U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de F4U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x10.6%
F4U Siav
 0.5x7.4%US$18.85m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
F4U 0.6xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x39.8%
F4U Siav
 0.5xn/aUS$18.85m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: F4U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de F4U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F4U PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: F4U est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F4U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.10
€6.51
+210.0%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.71
€6.85
+300.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.00
€6.85
+242.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.26
€6.85
+202.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.34
€6.85
+192.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.14
€7.12
+232.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.54
€7.12
+180.3%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.70
€7.12
+163.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€2.85
€7.12
+149.8%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€2.81
€7.12
+153.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.66
€7.12
+167.7%
0.3%€7.14€7.10€2.102
Oct ’24€3.30
€7.56
+129.1%
3.2%€7.80€7.32€1.712
Sep ’24€3.36
€7.56
+125.0%
3.2%€7.80€7.32€2.002
Aug ’24€3.77
€7.56
+100.5%
3.2%€7.80€7.32€2.262
Jul ’24€4.45
€7.56
+69.9%
3.2%€7.80€7.32€2.462
Jun ’24€3.56
€7.56
+112.4%
3.2%€7.80€7.32€2.342
May ’24€3.61
€7.08
+96.1%
10.2%€7.80€6.36€2.342
Apr ’24€3.16
€6.81
+115.3%
6.5%€7.25€6.36€2.142
Mar ’24€3.18
€6.81
+114.0%
6.5%€7.25€6.36€2.542
Feb ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€2.702
Jan ’24€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.852
Dec ’23€3.06
€6.81
+122.4%
6.5%€7.25€6.36€2.812
Nov ’23€3.05
€6.81
+123.1%
6.5%€7.25€6.36€2.662

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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