Exasol Évaluation
Le site EXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXL ( €2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXL?
Mesure clé : Comme EXL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EXL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | €36.81m |
| Capitalisation boursière | €56.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €231.1m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €354.6m |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €56.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: EXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.14 | €4.55 +112.6% | 31.9% | €6.00 | €3.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.63 | €4.70 +188.3% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.07 | €4.70 +127.1% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.19 | €4.70 +114.6% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.22 | €4.65 +109.5% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.24 | €4.65 +107.6% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.54 | €4.65 +83.1% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.42 | €4.65 +92.1% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.62 | €4.65 +77.5% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.69 | €4.65 +73.2% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.26 | €5.85 +79.7% | 14.5% | €6.70 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.11 | €5.85 +88.4% | 14.5% | €6.70 | €5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.82 | €5.45 +93.3% | 15.6% | €6.30 | €4.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.03 | €10.75 +430.9% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €1.63 | 2 |
| Oct ’24 | €2.79 | €10.75 +286.0% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €2.07 | 2 |
| Sep ’24 | €2.96 | €10.75 +263.2% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €2.19 | 2 |
| Aug ’24 | €2.82 | €12.50 +344.0% | 8.0% | €13.50 | €11.50 | €2.22 | 2 |
| Jul ’24 | €3.21 | €12.75 +297.8% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.24 | 2 |
| Jun ’24 | €3.26 | €12.75 +291.7% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.54 | 2 |
| May ’24 | €3.35 | €12.75 +280.6% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.42 | 2 |
| Apr ’24 | €3.96 | €12.75 +222.0% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.62 | 2 |
| Mar ’24 | €4.26 | €12.75 +199.3% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.69 | 2 |
| Feb ’24 | €4.06 | €18.50 +356.2% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €3.26 | 2 |
| Jan ’24 | €2.87 | €18.50 +544.6% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €3.11 | 2 |
| Dec ’23 | €2.96 | €18.50 +525.0% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €2.82 | 2 |
| Nov ’23 | €3.05 | €19.00 +524.0% | 28.9% | €24.50 | €13.50 | €2.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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