Energy One Évaluation
Le site E8R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E8R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E8R ( €3.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E8R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E8R?
Mesure clé : Comme E8R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de E8R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 114.7x |
| Les revenus | AU$1.44m |
| Capitalisation boursière | AU$165.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.3x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de E8R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.1x | ||
BSS Beta Systems Software | 62.6x | 27.7% | €115.0m |
CSH CENIT | 22.8x | 47.3% | €69.0m |
FAA Fabasoft | 21.1x | 3.3% | €193.6m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
E8R Energy One | 114.7x | 48.5% | €165.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E8R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de E8R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: E8R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de E8R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 114.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings E8R } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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