CENIT Évaluation
Le site CSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSH ( €8.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSH?
Mesure clé : Comme CSH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | €3.03m |
| Capitalisation boursière | €68.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31x | ||
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €110.4m |
FAA Fabasoft | 20.8x | 3.3% | €190.8m |
OSP2 USU Software | 37.3x | 39.7% | €226.8m |
CLIQ Cliq Digital | 2.9x | 59.3% | €23.9m |
CSH CENIT | 22.5x | 47.3% | €68.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.05 | €18.84 +134.0% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.55 | €21.11 +121.0% | 11.0% | €24.15 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.40 | €22.01 +93.1% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.10 | €22.01 +98.3% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.30 | €21.09 +58.6% | 6.2% | €23.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.20 | €20.76 +85.4% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.10 | €20.76 +71.6% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.50 | €20.76 +66.1% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.50 | €19.48 +55.8% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.45 | €19.48 +44.8% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.05 | €19.48 +38.6% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.95 | €19.23 +60.9% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €19.23 +56.3% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.65 | €19.25 +65.2% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €9.55 | 4 |
| Oct ’24 | €13.05 | €19.25 +47.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.40 | 4 |
| Sep ’24 | €13.70 | €19.25 +40.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.50 | €18.94 +51.5% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €13.30 | 4 |
| Jul ’24 | €12.75 | €18.94 +48.5% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €11.20 | 4 |
| Jun ’24 | €12.80 | €18.58 +45.2% | 4.4% | €19.75 | €18.00 | €12.10 | 3 |
| May ’24 | €14.75 | €18.92 +28.2% | 3.8% | €19.75 | €18.00 | €12.50 | 3 |
| Apr ’24 | €12.70 | €18.10 +42.5% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €12.50 | 2 |
| Mar ’24 | €12.75 | €18.10 +42.0% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €13.45 | 2 |
| Feb ’24 | €12.40 | €16.60 +33.9% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €14.05 | 2 |
| Jan ’24 | €12.00 | €16.60 +38.3% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €11.95 | 2 |
| Dec ’23 | €12.85 | €17.07 +32.8% | 8.6% | €18.20 | €15.00 | €12.30 | 3 |
| Nov ’23 | €13.30 | €17.68 +32.9% | 6.1% | €19.00 | €16.00 | €11.65 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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