Claranova SE

DB:BV51 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €74.2m

Claranova Évaluation

Le site BV51 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BV51 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BV51 ( €1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BV51 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BV51?

Mesure clé : Comme BV51 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BV51. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BV51 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BV51?
Ratio PS0.1x
Vente€495.70m
Capitalisation boursière€74.23m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BV51 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BV51 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
CSH CENIT
0.3x5.5%€65.7m
BSS Beta Systems Software
1.5x9.1%€111.3m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€123.9m
BV51 Claranova
0.1x5.0%€74.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BV51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BV51 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x10.6%
BV51 Claranova
 0.1x5.0%US$78.15m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
BV51 0.1xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x39.7%
BV51 Claranova
 0.1x60.0%US$78.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BV51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BV51 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BV51 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BV51 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BV51 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.26
€3.90
+210.5%
53.8%€6.00€1.80n/a2
Nov ’25€1.40
€4.50
+221.4%
55.6%€7.00€2.00n/a2
Oct ’25€1.53
€4.65
+203.9%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Sep ’25€1.37
€4.65
+239.4%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Aug ’25€1.70
€4.75
+179.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jul ’25€1.75
€4.75
+171.1%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jun ’25€2.20
€4.75
+116.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
May ’25€2.39
€4.75
+98.7%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Apr ’25€2.53
€4.75
+88.1%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.36
€4.31
+82.9%
33.2%€6.00€2.50n/a3
Feb ’25€2.24
€4.14
+84.8%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Jan ’25€2.10
€4.14
+97.1%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Dec ’24€1.42
€4.14
+191.5%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Nov ’24€1.33
€4.24
+219.8%
35.8%€6.00€2.30€1.403
Oct ’24€1.48
€4.24
+186.5%
35.8%€6.00€2.30€1.533
Sep ’24€1.73
€4.24
+144.5%
35.8%€6.00€2.30€1.373
Aug ’24€1.47
€4.57
+210.3%
42.0%€7.00€2.30€1.703
Jul ’24€1.65
€5.71
+246.5%
22.6%€7.00€4.42€1.752
Jun ’24€1.83
€5.06
+177.1%
32.3%€7.00€3.00€2.203
May ’24€1.89
€5.39
+184.7%
26.8%€7.00€3.50€2.393
Apr ’24€2.05
€5.39
+162.5%
26.8%€7.00€3.50€2.533
Mar ’24€2.07
€5.39
+160.7%
26.8%€7.00€3.50€2.363
Feb ’24€2.58
€5.37
+108.2%
23.1%€7.00€4.00€2.243
Jan ’24€2.68
€5.37
+100.1%
23.1%€7.00€4.00€2.103
Dec ’23€2.88
€5.37
+86.1%
23.1%€7.00€4.00€1.423
Nov ’23€2.36
€5.37
+127.8%
23.1%€7.00€4.00€1.333

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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