Allgeier Évaluation
Le site AEIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEIN ( €15.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEIN?
Mesure clé : Comme AEIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AEIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | €11.66m |
| Capitalisation boursière | €177.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.8x | ||
NVQ Novabase S.G.P.S | 61.7x | n/a | €203.6m |
A1OS All for One Group | 17.4x | 24.6% | €253.9m |
D6H DATAGROUP | 14.1x | 12.8% | €369.5m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 25.8x | 11.1% | €368.5m |
AEIN Allgeier | 15.2x | 18.1% | €177.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AEIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.25 | €24.30 +59.3% | 25.9% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.55 | €25.50 +75.3% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.00 | €25.50 +59.4% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.70 | €27.50 +75.2% | 28.8% | €38.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.50 | €32.63 +86.4% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.45 | €32.63 +76.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.85 | €32.63 +73.1% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.40 | €31.88 +64.3% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.00 | €31.88 +51.8% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.00 | €31.88 +87.5% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.20 | €32.13 +59.0% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.30 | €32.13 +50.8% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €32.13 +51.5% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.35 | €36.63 +71.5% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | €14.55 | 4 |
| Oct ’24 | €19.94 | €39.36 +97.4% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.05 | €39.36 +87.0% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €15.70 | 5 |
| Aug ’24 | €23.75 | €42.06 +77.1% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | €17.50 | 5 |
| Jul ’24 | €25.65 | €42.66 +66.3% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.45 | 5 |
| Jun ’24 | €26.05 | €42.66 +63.8% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.85 | 5 |
| May ’24 | €27.25 | €42.06 +54.3% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.40 | 5 |
| Apr ’24 | €27.90 | €42.06 +50.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €27.30 | €43.00 +57.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €17.00 | 5 |
| Feb ’24 | €29.55 | €43.00 +45.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.20 | 5 |
| Jan ’24 | €28.00 | €43.00 +53.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €21.30 | 5 |
| Dec ’23 | €33.00 | €45.40 +37.6% | 11.5% | €55.00 | €40.00 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €29.50 | €47.80 +62.0% | 14.5% | €57.00 | €40.00 | €21.35 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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