Alfa Financial Software Holdings Évaluation
Le site A9F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A9F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A9F ( €2.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A9F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A9F?
Mesure clé : Comme A9F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A9F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.8x |
| Les revenus | UK£22.10m |
| Capitalisation boursière | UK£659.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.5x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A9F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 27.6x | 14.0% | €881.9m |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.1% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €225.8m |
A9F Alfa Financial Software Holdings | 29.8x | 6.3% | €659.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A9F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A9F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A9F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.8x |
| Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.54 | €3.07 +21.0% | 4.6% | €3.27 | €2.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.74 | €2.94 +7.4% | 8.0% | €3.18 | €2.58 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.32 | €2.94 +26.8% | 8.0% | €3.18 | €2.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.24 | €2.59 +15.6% | 5.3% | €2.83 | €2.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.59 +21.1% | 5.3% | €2.83 | €2.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.10 | €2.59 +23.4% | 5.3% | €2.83 | €2.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.92 | €2.59 +34.7% | 5.3% | €2.82 | €2.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.95 | €2.58 +32.1% | 5.3% | €2.81 | €2.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.87 | €2.58 +38.0% | 5.3% | €2.81 | €2.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.58 +34.4% | 5.3% | €2.81 | €2.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.94 | €2.58 +33.0% | 5.3% | €2.81 | €2.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.56 | €2.54 +63.0% | 5.3% | €2.77 | €2.43 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.67 | €2.54 +52.3% | 5.3% | €2.77 | €2.43 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.54 +51.4% | 5.3% | €2.77 | €2.43 | €2.74 | 4 |
| Oct ’24 | €2.04 | €2.56 +25.6% | 5.9% | €2.77 | €2.43 | €2.32 | 3 |
| Sep ’24 | €1.71 | €2.54 +48.7% | 5.3% | €2.77 | €2.43 | €2.24 | 4 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.54 +45.3% | 5.3% | €2.77 | €2.43 | €2.14 | 4 |
| Jul ’24 | €2.16 | €2.58 +19.2% | 6.4% | €2.81 | €2.46 | €2.10 | 3 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.49 +37.8% | 5.7% | €2.74 | €2.40 | €1.92 | 4 |
| May ’24 | €1.47 | €2.49 +69.7% | 5.7% | €2.74 | €2.40 | €1.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.49 | €2.50 +67.9% | 6.4% | €2.73 | €2.39 | €1.87 | 3 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.41 +36.1% | 1.9% | €2.48 | €2.37 | €1.92 | 4 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.41 +25.5% | 1.9% | €2.48 | €2.37 | €1.94 | 4 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.46 +35.1% | 1.9% | €2.52 | €2.40 | €1.56 | 3 |
| Dec ’23 | €1.80 | €2.46 +36.6% | 1.9% | €2.52 | €2.40 | €1.67 | 3 |
| Nov ’23 | €1.69 | €2.46 +45.7% | 1.9% | €2.52 | €2.40 | €1.68 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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