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Taal Distributed Information Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Informations clés
10.6%
Ratio d'endettement
CA$6.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$8.12m |
| Fonds propres | CA$64.51m |
| Total du passif | CA$10.64m |
| Total des actifs | CA$75.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: 9SQ1's short term assets (CA$16.7M) exceed its short term liabilities (CA$2.6M).
Passif à long terme: 9SQ1's short term assets (CA$16.7M) exceed its long term liabilities (CA$8.1M).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9SQ1 has more cash than its total debt.
Réduire la dette: 9SQ1's debt to equity ratio has increased from 0% to 10.6% over the past 5 years.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 9SQ1 has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Prévisions de trésorerie: 9SQ1 has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 51.5% each year