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Taal Distributed Information Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Informations clés
10.6%
Ratio d'endettement
CA$6.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$8.12m |
| Fonds propres | CA$64.51m |
| Total du passif | CA$10.64m |
| Total des actifs | CA$75.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9SQ1 ( CA$16.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9SQ1 ( CA$16.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$8.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9SQ1 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9SQ1 est passé de 0% à 10.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 9SQ1 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 9SQ1 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 51.5 % chaque année