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99 Loyalty Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Informations clés
36.5%
Ratio d'endettement
CN¥90.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥21.90m |
| Fonds propres | CN¥246.38m |
| Total du passif | CN¥251.48m |
| Total des actifs | CN¥497.87m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 99W0 ( CN¥378.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥248.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 99W0 ( CN¥378.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥3.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 99W0 ( 27.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 99W0 a été réduit de 63% à 36.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 99W0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 99W0 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 14.1 % par an.