Informatica Inc.

DB:96Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.3b

Informatica Évaluation

Le site 96Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 96Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.83
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 96Z ( €20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 96Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 96Z?

Mesure clé : Comme 96Z est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 96Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 96Z par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 96Z?
Ratio PS4.4x
VenteUS$1.66b
Capitalisation boursièreUS$7.31b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 96Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 96Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
NEM Nemetschek
13.6x12.57%€14.3b
AOF ATOSS Software
12.5x11.89%€2.2b
TMV TeamViewer
2.3x9.63%€1.6b
NB2 Northern Data
8.3x16.75%€1.7b
96Z Informatica
4.4x5.15%€7.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 96Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 96Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.40%US$82.11m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$39.56m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x3.24%US$29.63m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
96Z 4.4xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 96Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 96Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

96Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio6.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 96Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 96Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.60
€20.23
-1.80%
11.94%€23.75€15.83n/a13
Jun ’26€21.00
€20.37
-2.98%
11.94%€23.92€15.94n/a13
May ’26€16.50
€18.60
+12.76%
15.74%€26.57€15.94n/a17
Apr ’26€16.00
€20.26
+26.60%
17.05%€27.81€16.68n/a17
Mar ’26€18.50
€21.39
+15.60%
18.67%€28.67€17.20n/a17
Feb ’26€24.60
€31.81
+29.30%
11.89%€38.59€24.12n/a17
Jan ’26€24.80
€31.84
+28.37%
11.77%€38.34€23.96n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.35%
12.16%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.44%
13.56%€36.78€22.99n/a15
Oct ’25€22.40
€29.35
+31.03%
15.34%€36.14€22.59n/a15
Sep ’25€22.40
€29.03
+29.60%
15.34%€35.74€22.34n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.28%
14.34%€36.94€23.09n/a15
Jul ’25€28.40
€35.67
+25.61%
9.44%€40.98€27.94n/a15
Jun ’25€26.30
€35.37
+34.49%
9.18%€40.52€27.63€21.0016
May ’25€29.45
€36.43
+23.70%
7.76%€41.15€28.06€16.5017
Apr ’25€32.55
€35.86
+10.17%
8.74%€41.40€27.60€16.0015
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.24%
9.06%€41.58€27.72€18.5015
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.67%€33.19€21.20€24.6015
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.30%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.24%€28.03€19.62€24.6514
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.42%€28.26€16.95€24.8513
Oct ’24n/a
€21.93
0%
12.42%€28.33€17.00€22.4013
Sep ’24n/a
€21.59
0%
12.07%€27.73€16.64€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.83%€27.21€13.61€21.9014
Jul ’24n/a
€19.06
0%
18.93%€27.51€13.76€28.4014
Jun ’24n/a
€19.45
0%
18.93%€28.07€14.04€26.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€19.67
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/15 14:05
Cours de l'action en fin de journée2025/06/13 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Informatica Inc. est couverte par 24 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg