ActiveOps Plc

DB:95D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €96.5m

ActiveOps Évaluation

Le site 95D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 95D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 95D ( €1.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 95D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 95D?

Mesure clé : Comme 95D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 95D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 95D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 95D?
Ratio PE61.2x
Les revenusUK£1.31m
Capitalisation boursièreUK£80.28m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 95D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 95D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.8x
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
OSP2 USU Software
36.9x39.7%€221.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
95D ActiveOps
61.2x-19.8%€80.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 95D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 95D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
95D 61.2xMoyenne de l'industrie 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 95D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 95D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

95D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.2x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 95D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 95D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.30
€2.01
+54.4%
7.5%€2.17€1.81n/a3
Nov ’25€1.47
€1.92
+30.8%
8.8%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.36
€1.89
+38.9%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Sep ’25€1.58
€1.89
+19.6%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Aug ’25€1.56
€1.89
+21.1%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Jul ’25€1.18
€1.83
+55.5%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Jun ’25€1.16
€1.83
+58.1%
4.8%€1.92€1.75n/a2
May ’25€1.21
€1.83
+51.6%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Apr ’25€1.11
€1.85
+66.4%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Mar ’25€1.21
€1.85
+52.7%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Feb ’25€1.08
€1.85
+71.0%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Jan ’25€1.03
€1.65
+60.2%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Dec ’24€0.94
€1.65
+75.5%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Nov ’24€0.91
€1.65
+81.3%
17.1%€1.93€1.26€1.473
Oct ’24€0.99
€1.65
+65.8%
17.1%€1.93€1.26€1.363
Sep ’24€1.01
€1.65
+63.3%
17.1%€1.93€1.26€1.583
Aug ’24€1.20
€1.65
+37.5%
17.1%€1.93€1.26€1.563
Jul ’24€0.94
€1.80
+91.8%
3.2%€1.86€1.75€1.182
Jun ’24€0.97
€1.61
+65.4%
16.2%€1.85€1.25€1.163
May ’24€0.90
€1.61
+80.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Apr ’24€0.95
€1.61
+68.8%
16.2%€1.85€1.25€1.113
Mar ’24€1.06
€1.61
+52.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Feb ’24€0.87
€1.61
+85.3%
16.2%€1.85€1.25€1.083
Jan ’24€0.84
€1.61
+91.9%
16.2%€1.85€1.25€1.033
Dec ’23€0.81
€1.61
+100.3%
16.2%€1.85€1.25€0.943
Nov ’23€0.83
€1.60
+92.1%
16.2%€1.84€1.24€0.913

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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