Confluent, Inc.

DB:8QR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.5b

Confluent Évaluation

Le site 8QR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8QR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8QR ( €28.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €26.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8QR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8QR?

Mesure clé : Comme 8QR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8QR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8QR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8QR?
Ratio PS10.3x
VenteUS$915.61m
Capitalisation boursièreUS$9.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8QR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
NEM Nemetschek
11.9x13.5%€11.0b
NB2 Northern Data
38.4x26.3%€3.1b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x6.1%€1.5b
8QR Confluent
10.3x15.7%€9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8QR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.92m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$27.94m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.0%US$27.51m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.62m
8QR 10.3xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8QR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8QR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8QR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.3x
Juste PS Ratio9.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8QR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8QR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.53
€31.63
+10.9%
12.3%€38.66€24.16n/a31
Jan ’26€27.56
€31.00
+12.5%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€28.91
€30.22
+4.6%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25€23.87
€29.09
+21.9%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43€27.5625
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34€28.9125
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26€23.8721
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Jan ’24€20.35
€33.77
+66.0%
25.9%€56.57€23.57€21.8417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 07:02
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Confluent, Inc. est couverte par 42 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays