Confluent, Inc.

DB:8QR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.7b

Confluent Évaluation

Le site 8QR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8QR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8QR ( €29.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8QR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8QR?

Mesure clé : Comme 8QR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8QR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8QR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8QR?
Ratio PS11x
VenteUS$915.61m
Capitalisation boursièreUS$10.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8QR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
29.6x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
8QR Confluent
11x16.6%€10.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8QR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QR 11.0xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8QR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8QR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8QR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11x
Juste PS Ratio9.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8QR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8QR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.72
€30.22
+1.7%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25€23.87
€29.09
+21.9%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34n/a25
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26€23.8721
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Jan ’24€20.35
€33.77
+66.0%
25.9%€56.57€23.57€21.8417
Dec ’23€21.65
€37.09
+71.3%
25.2%€61.52€25.63€19.3817
Nov ’23€26.95
€39.42
+46.3%
25.0%€65.81€30.37€27.1217

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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