Relatech Évaluation
Le site 8EP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8EP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8EP ( €2.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8EP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8EP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8EP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.9x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8EP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28x | ||
CSH CENIT | 24.8x | 48.3% | €76.6m |
FAA Fabasoft | 20.5x | 8.9% | €158.3m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €120.5m |
CLIQ Cliq Digital | 3.7x | 57.4% | €30.7m |
8EP Relatech | 68.5x | 43.6% | €108.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8EP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8EP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8EP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8EP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 68.5x |
Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8EP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.47 | €3.52 +42.3% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €2.45 | €3.52 +43.5% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €2.44 | €4.06 +66.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €2.46 | €4.06 +64.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €2.41 | €4.06 +68.3% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €2.40 | €4.06 +69.0% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.98 | €4.15 +109.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €2.09 | €4.15 +98.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €2.30 | €4.15 +80.4% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €2.07 | €4.15 +100.5% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €2.12 | €4.30 +102.8% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.93 | €4.30 +123.4% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | €2.45 | 2 |
Oct ’24 | €1.94 | €4.83 +149.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.44 | 2 |
Sep ’24 | €2.11 | €4.83 +128.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.46 | 2 |
Aug ’24 | €2.12 | €4.83 +127.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.41 | 2 |
Jul ’24 | €2.22 | €4.83 +117.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.40 | 2 |
Jun ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
May ’24 | €2.10 | €4.83 +130.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
Apr ’24 | €1.95 | €4.65 +138.7% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €1.98 | 2 |
Mar ’24 | €2.16 | €4.65 +115.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.09 | 2 |
Feb ’24 | €2.23 | €4.65 +108.5% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.30 | 2 |
Jan ’24 | €2.03 | €4.65 +129.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.07 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.