Zeta Global Holdings Évaluation
Le site 8EO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8EO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8EO ( €21.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8EO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8EO?
Mesure clé : Comme 8EO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8EO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.9x |
| Vente | US$901.40m |
| Capitalisation boursière | US$5.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -67.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8EO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
NB2 Northern Data | 28.5x | 31.5% | €2.3b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
NEM Nemetschek | 12.5x | 14.1% | €11.5b |
8EO Zeta Global Holdings | 5.9x | 17.1% | €5.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8EO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8EO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 8EO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8EO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.9x |
| Juste PS Ratio | 7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 8EO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.20 | €36.65 +72.9% | 17.8% | €42.93 | €24.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.40 | €32.97 +29.8% | 11.1% | €40.64 | €25.86 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €26.60 | €30.94 +16.3% | 12.5% | €39.75 | €25.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €23.80 | €27.57 +15.8% | 5.0% | €30.58 | €25.95 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €21.40 | €27.57 +28.8% | 5.0% | €30.58 | €25.95 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €16.80 | €19.28 +14.8% | 19.9% | €30.90 | €16.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.00 | €18.38 +22.5% | 22.7% | €30.40 | €15.66 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €14.16 0% | 14.3% | €19.37 | €11.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €13.69 0% | 16.5% | €19.38 | €11.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €13.69 0% | 16.5% | €19.38 | €11.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €13.16 0% | 19.1% | €19.39 | €10.16 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €13.39 0% | 18.1% | €19.77 | €10.36 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €13.39 0% | 18.1% | €19.77 | €10.36 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €13.57 0% | 17.1% | €19.88 | €11.36 | €25.40 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €13.57 0% | 17.1% | €19.88 | €11.36 | €26.60 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €12.45 0% | 19.9% | €19.08 | €9.09 | €23.80 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €12.16 0% | 21.4% | €19.05 | €9.07 | €21.40 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €12.16 0% | 21.4% | €19.05 | €9.07 | €16.80 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €12.16 0% | 21.4% | €19.05 | €9.07 | €15.00 | 10 |
| May ’24 | n/a | €12.70 0% | 21.4% | €19.91 | €9.48 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €12.70 0% | 21.4% | €19.91 | €9.48 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €12.70 0% | 21.4% | €19.91 | €9.48 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €11.71 0% | 24.9% | €19.36 | €8.30 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €11.93 0% | 25.5% | €19.80 | €8.49 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €12.20 0% | 28.0% | €20.50 | €8.79 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €12.30 0% | 32.4% | €21.43 | €7.14 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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