Cognyte Software Évaluation
Le site 81M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 81M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 81M ( €2.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 81M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 81M?
Mesure clé : Comme 81M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 81M? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | US$330.21m |
| Capitalisation boursière | US$572.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 552.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 81M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
GKS GK Software | 3.8x | n/a | €647.8m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.6% | €337.6m |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.5x | -0.1% | €888.7m |
81M Cognyte Software | 1.7x | 7.6% | €572.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 81M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 81M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 81M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 81M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 81M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €7.60 0% | 9.1% | €8.29 | €6.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.38 | €7.60 +219.2% | 9.1% | €8.29 | €6.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.05 | €8.56 +41.5% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.60 | €8.56 +29.7% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.85 | €8.56 +25.0% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.95 | €8.56 +23.2% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.70 | €8.29 +23.8% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.30 | €8.29 +31.6% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.30 | €6.07 -16.9% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.07 -9.5% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.50 | €6.07 -6.7% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.3% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.50 | €6.16 +36.9% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.86 | €6.16 +59.6% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | €2.38 | 3 |
| Oct ’24 | €4.14 | €6.76 +63.2% | 31.0% | €8.85 | €4.66 | €6.05 | 2 |
| Sep ’24 | €4.32 | €5.91 +36.8% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.60 | 3 |
| Aug ’24 | €4.74 | €5.91 +24.7% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.85 | 3 |
| Jul ’24 | €5.35 | €4.88 -8.9% | 8.8% | €5.48 | €4.57 | €6.95 | 3 |
| Jun ’24 | €4.46 | €4.28 -4.0% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.70 | 3 |
| May ’24 | €3.60 | €4.28 +18.9% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.30 | 3 |
| Apr ’24 | €2.92 | €5.64 +93.1% | 49.1% | €9.40 | €2.82 | €7.30 | 3 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.70 | 4 |
| Feb ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.50 | 4 |
| Jan ’24 | €2.68 | €4.95 +84.6% | 54.5% | €9.42 | €2.83 | €5.60 | 4 |
| Dec ’23 | €2.72 | €6.68 +145.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €4.50 | 4 |
| Nov ’23 | €2.80 | €6.68 +138.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €3.86 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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