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Darktrace Évaluation
Le site 7TJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7TJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7TJ ( €6.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7TJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7TJ?
Mesure clé : Comme 7TJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7TJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.7x |
| Les revenus | US$110.90m |
| Capitalisation boursière | US$4.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.1x |
| Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7TJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.1x | n/a | €228.5m |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
NEM Nemetschek | 66.8x | 18.6% | €11.4b |
7TJ Darktrace | 44.7x | 7.8% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7TJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7TJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7TJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7TJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.7x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7TJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €7.34 0% | 2.4% | €7.45 | €6.91 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €7.34 0% | 2.4% | €7.45 | €6.91 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.80 | €7.34 +8.0% | 2.4% | €7.45 | €6.91 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.70 | €7.27 +8.5% | 2.4% | €7.47 | €6.82 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.87 | €7.26 +5.7% | 2.1% | €7.43 | €6.79 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.70 | €7.26 +8.4% | 2.1% | €7.43 | €6.79 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €6.55 | €7.26 +10.8% | 2.6% | €7.64 | €6.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €6.80 | €7.39 +8.6% | 8.4% | €9.35 | €6.72 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €5.00 | €6.17 +23.4% | 19.1% | €8.17 | €3.15 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €4.18 | €6.01 +43.9% | 19.4% | €8.21 | €3.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €4.04 | €6.01 +48.9% | 19.4% | €8.21 | €3.17 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €4.18 | €6.06 +44.9% | 19.7% | €8.07 | €3.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €3.94 | €6.05 +53.6% | 19.5% | €8.09 | €3.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €3.96 | €5.88 +48.5% | 18.2% | €7.50 | €2.77 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €4.70 | €5.81 +23.6% | 18.1% | €7.51 | €2.77 | €6.80 | 14 |
| Sep ’24 | €4.18 | €5.63 +34.7% | 22.5% | €7.57 | €2.79 | €6.70 | 15 |
| Aug ’24 | €4.24 | €5.44 +28.3% | 22.5% | €7.51 | €2.77 | €6.87 | 15 |
| Jul ’24 | €3.50 | €4.89 +39.6% | 28.2% | €7.48 | €2.76 | €6.70 | 15 |
| Jun ’24 | €3.18 | €4.89 +53.6% | 28.2% | €7.48 | €2.76 | €6.55 | 15 |
| May ’24 | €3.12 | €5.17 +65.7% | 23.4% | €7.36 | €2.83 | €6.80 | 12 |
| Apr ’24 | €2.88 | €5.02 +74.2% | 24.4% | €7.38 | €2.84 | €5.00 | 13 |
| Mar ’24 | €2.94 | €5.02 +70.6% | 25.2% | €7.29 | €2.81 | €4.18 | 12 |
| Feb ’24 | €2.38 | €5.06 +112.8% | 25.5% | €7.32 | €2.82 | €4.04 | 12 |
| Jan ’24 | €2.93 | €5.95 +103.1% | 17.2% | €7.56 | €3.72 | €4.18 | 12 |
| Dec ’23 | €4.03 | €5.95 +47.7% | 17.2% | €7.56 | €3.72 | €3.94 | 12 |
| Nov ’23 | €4.00 | €5.90 +47.6% | 19.3% | €7.45 | €3.67 | €3.96 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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