Thinkific Labs Évaluation
Le site 5S0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5S0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5S0 ( €2.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5S0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5S0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5S0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$123.89m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -21.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5S0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
CSH CENIT | 0.5x | 7.1% | €94.6m |
FAA Fabasoft | 2x | 9.9% | €165.0m |
SJJ Serviceware | 1.4x | 8.2% | €139.7m |
BSS Beta Systems Software | 1.7x | 9.1% | €121.4m |
5S0 Thinkific Labs | 2x | 13.8% | €172.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5S0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5S0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5S0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5S0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5S0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.66 | €3.15 +89.9% | 8.2% | €3.42 | €2.69 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €1.87 | €3.06 +63.5% | 8.1% | €3.32 | €2.61 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €2.06 | €3.11 +51.1% | 8.0% | €3.34 | €2.67 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €2.26 | €3.17 +40.1% | 8.9% | €3.55 | €2.70 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €2.46 | €3.13 +27.1% | 11.4% | €3.61 | €2.56 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €2.32 | €3.09 +33.3% | 11.4% | €3.57 | €2.53 | n/a | 7 |
May ’25 | €2.22 | €3.16 +42.1% | 9.3% | €3.48 | €2.76 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €2.70 | €3.12 +15.4% | 9.3% | €3.43 | €2.72 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €2.58 | €2.64 +2.4% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €2.24 | €2.64 +17.9% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €2.12 | €2.49 +17.6% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €2.28 | €2.49 +9.4% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €1.53 | €2.46 +60.8% | 25.8% | €3.55 | €1.70 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €1.46 | €2.41 +65.0% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | €1.87 | 7 |
Sep ’24 | €1.30 | €2.41 +85.3% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | €2.06 | 7 |
Aug ’24 | €1.33 | €2.41 +81.4% | 26.6% | €3.40 | €1.71 | €2.26 | 7 |
Jul ’24 | €1.30 | €2.70 +108.0% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.46 | 7 |
Jun ’24 | €1.41 | €2.70 +91.8% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.32 | 7 |
May ’24 | €1.38 | €2.63 +90.2% | 35.6% | €4.36 | €1.51 | €2.22 | 7 |
Apr ’24 | €1.43 | €2.73 +91.2% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.70 | 7 |
Mar ’24 | €1.62 | €2.73 +68.8% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.58 | 7 |
Feb ’24 | €1.50 | €2.67 +78.2% | 38.2% | €4.47 | €1.37 | €2.24 | 7 |
Jan ’24 | €1.27 | €2.74 +115.6% | 38.4% | €4.67 | €1.43 | €2.12 | 7 |
Dec ’23 | €1.06 | €2.74 +158.4% | 38.4% | €4.67 | €1.43 | €2.28 | 7 |
Nov ’23 | €1.31 | €4.06 +209.7% | 42.8% | €7.14 | €2.04 | €1.53 | 7 |
Oct ’23 | €1.21 | €4.44 +266.7% | 41.4% | €7.35 | €2.18 | €1.46 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.