Procore Technologies, Inc.

DB:5PT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.3b

Procore Technologies Évaluation

Le site 5PT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5PT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5PT ( €76.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €122.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5PT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5PT?

Mesure clé : Comme 5PT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5PT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5PT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5PT?
Ratio PS10.9x
VenteUS$1.11b
Capitalisation boursièreUS$11.93b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5PT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5PT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
29.6x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
5PT Procore Technologies
10.9x12.1%€11.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5PT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5PT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
5PT 10.9xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5PT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5PT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5PT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.9x
Juste PS Ratio9.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5PT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5PT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€76.50
€74.81
-2.2%
12.2%€86.43€54.96n/a18
Nov ’25€60.50
€61.31
+1.3%
9.6%€68.96€50.57n/a18
Oct ’25€55.00
€58.70
+6.7%
11.8%€73.79€48.59n/a18
Sep ’25€53.00
€60.67
+14.5%
13.5%€78.68€49.28n/a17
Aug ’25€65.50
€74.96
+14.4%
8.9%€85.43€64.30n/a17
Jul ’25€61.50
€75.79
+23.2%
8.7%€86.07€64.79n/a17
Jun ’25€62.00
€76.80
+23.9%
7.6%€86.25€66.77n/a15
May ’25€65.00
€81.21
+24.9%
7.2%€88.77€70.08n/a15
Apr ’25€75.00
€79.88
+6.5%
6.9%€86.98€68.67n/a15
Mar ’25€72.00
€79.75
+10.8%
8.5%€88.17€64.97n/a15
Feb ’25€66.00
€68.31
+3.5%
10.9%€76.55€46.12n/a15
Jan ’25€63.00
€62.84
-0.3%
11.3%€73.38€45.87n/a14
Dec ’24€54.00
€61.61
+14.1%
10.5%€69.44€45.69n/a14
Nov ’24€57.50
€78.50
+36.5%
5.7%€85.25€66.30€60.5016
Oct ’24€62.00
€77.90
+25.6%
5.8%€84.40€65.65€55.0015
Sep ’24€62.00
€76.19
+22.9%
4.8%€82.22€68.51€53.0015
Aug ’24€68.50
€72.11
+5.3%
7.8%€81.64€60.78€65.5014
Jul ’24€60.00
€68.79
+14.7%
6.2%€78.04€61.51€61.5014
Jun ’24€56.50
€67.83
+20.1%
6.3%€77.17€60.83€62.0014
May ’24€48.20
€68.91
+43.0%
7.5%€77.55€57.47€65.0013
Apr ’24€55.50
€70.99
+27.9%
8.1%€79.28€58.08€75.0013
Mar ’24€63.00
€71.71
+13.8%
8.3%€80.42€58.91€72.0013
Feb ’24€51.00
€60.69
+19.0%
9.7%€68.21€50.69€66.0013
Jan ’24€44.60
€63.37
+42.1%
8.8%€69.83€51.90€63.0013
Dec ’23€46.60
€66.84
+43.4%
9.1%€73.92€54.94€54.0012
Nov ’23€55.50
€68.75
+23.9%
9.7%€80.98€55.67€57.5012

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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