RPMGlobal Holdings Évaluation
Le site 4Q3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4Q3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4Q3 ( €1.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4Q3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4Q3?
Mesure clé : Comme 4Q3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4Q3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80.9x |
| Les revenus | AU$8.66m |
| Capitalisation boursière | AU$699.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 89x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4Q3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
FAA Fabasoft | 21.3x | 3.3% | €195.4m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €229.8m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
4Q3 RPMGlobal Holdings | 80.9x | 22.6% | €699.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4Q3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4Q3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4Q3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4Q3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 80.9x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4Q3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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