Tecnotree Oyj

DB:3TT0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.4m

Tecnotree Oyj Évaluation

Le site 3TT0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3TT0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3TT0 ( €2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3TT0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3TT0?

Mesure clé : Comme 3TT0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3TT0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3TT0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3TT0?
Ratio PE3.5x
Les revenus€13.45m
Capitalisation boursière€46.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3TT0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3TT0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
CLIQ Cliq Digital
2.6x59.3%€22.1m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
ABX Advanced Blockchain
6.2xn/a€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj
3.5x10.5%€46.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3TT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3TT0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
3TT0 3.5xMoyenne de l'industrie 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3TT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3TT0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3TT0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.5x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3TT0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3TT0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.85
€4.25
+49.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Nov ’25€3.27
€4.25
+29.9%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Oct ’25€3.51
€4.25
+21.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Aug ’25€4.85
€5.75
+18.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’25€4.96
€5.75
+16.0%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’25€5.25
€5.75
+9.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
May ’25€5.65
€6.25
+10.6%
12.0%€7.00€5.50n/a2
Feb ’25€5.84
€7.70
+31.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Jan ’25€5.93
€7.70
+29.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Dec ’24€5.69
€7.70
+35.3%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Nov ’24€6.41
€7.70
+20.1%
9.1%€8.40€7.00€3.272
Oct ’24€8.06
€10.40
+29.0%
3.8%€10.80€10.00€3.512
Sep ’24€8.83
€10.40
+17.8%
3.8%€10.80€10.00€4.102
Aug ’24€9.45
€10.90
+15.3%
0.9%€11.00€10.80€4.852
Jul ’24€9.12
€10.90
+19.5%
0.9%€11.00€10.80€4.962
Jun ’24€8.21
€10.90
+32.8%
0.9%€11.00€10.80€5.252

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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