Alarm.com Holdings Évaluation
Le site 3RL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3RL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3RL ( €60 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €59.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3RL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3RL?
Mesure clé : Comme 3RL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3RL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.6x |
| Les revenus | US$125.09m |
| Capitalisation boursière | US$3.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.8x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3RL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
NEM Nemetschek | 66.8x | 18.6% | €11.4b |
3RL Alarm.com Holdings | 24.6x | 7.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3RL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3RL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.6x |
| Juste PE Ratio | 24.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3RL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €60.00 | €68.40 +14.0% | 15.5% | €80.05 | €47.09 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €48.80 | €67.88 +39.1% | 13.8% | €78.27 | €55.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €49.00 | €69.45 +41.7% | 10.8% | €76.66 | €57.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.8% | 9.1% | €77.30 | €59.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.2% | 7.6% | €78.23 | €64.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +30.0% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.5% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.2% | 6.5% | €78.44 | €64.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.8% | 5.5% | €68.48 | €56.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.8% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.0% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.7% | 8.9% | €71.20 | €52.21 | €48.80 | 8 |
| Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.5% | 8.9% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
| Sep ’24 | €54.00 | €59.61 +10.4% | 9.3% | €68.51 | €50.24 | €54.00 | 8 |
| Aug ’24 | €49.80 | €57.75 +16.0% | 10.2% | €68.21 | €50.02 | €65.50 | 8 |
| Jul ’24 | €46.80 | €58.73 +25.5% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €57.50 | 8 |
| Jun ’24 | €46.60 | €58.73 +26.0% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €60.50 | 8 |
| May ’24 | €42.80 | €60.14 +40.5% | 11.3% | €68.79 | €50.45 | €62.00 | 7 |
| Apr ’24 | €44.25 | €59.00 +33.3% | 10.7% | €69.14 | €50.70 | €67.00 | 6 |
| Mar ’24 | €47.17 | €58.72 +24.5% | 12.2% | €70.70 | €49.02 | €70.00 | 7 |
| Feb ’24 | €48.58 | €73.92 +52.2% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €56.50 | 8 |
| Jan ’24 | €46.09 | €73.92 +60.4% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €57.00 | 8 |
| Dec ’23 | €47.09 | €73.92 +57.0% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €50.00 | 8 |
| Nov ’23 | €59.14 | €85.43 +44.5% | 17.1% | €120.43 | €70.25 | €47.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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