Alarm.com Holdings Évaluation
Le site 3RL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3RL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3RL ( €54.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €60.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3RL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3RL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3RL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3RL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.8x | ||
TMV TeamViewer | 14.4x | 12.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 42.6x | 7.8% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 29.7x | 14.0% | €944.8m |
NEM Nemetschek | 68.5x | 16.7% | €11.5b |
3RL Alarm.com Holdings | 26.5x | 5.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3RL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3RL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.5x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3RL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €54.00 | €66.47 +23.1% | 13.6% | €77.80 | €54.92 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €49.00 | €69.45 +41.7% | 10.8% | €76.66 | €57.72 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.8% | 9.1% | €77.30 | €59.11 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.2% | 7.6% | €78.23 | €64.43 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +30.0% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.5% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.2% | 6.5% | €78.44 | €64.60 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.8% | 5.5% | €68.48 | €56.61 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.8% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.0% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.7% | 8.9% | €71.20 | €52.21 | €48.80 | 8 |
Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.5% | 8.9% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
Sep ’24 | €54.00 | €59.61 +10.4% | 9.3% | €68.51 | €50.24 | €54.00 | 8 |
Aug ’24 | €49.80 | €57.75 +16.0% | 10.2% | €68.21 | €50.02 | €65.50 | 8 |
Jul ’24 | €46.80 | €58.73 +25.5% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €57.50 | 8 |
Jun ’24 | €46.60 | €58.73 +26.0% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €60.50 | 8 |
May ’24 | €42.80 | €60.14 +40.5% | 11.3% | €68.79 | €50.45 | €62.00 | 7 |
Apr ’24 | €44.25 | €59.00 +33.3% | 10.7% | €69.14 | €50.70 | €67.00 | 6 |
Mar ’24 | €47.17 | €58.72 +24.5% | 12.2% | €70.70 | €49.02 | €70.00 | 7 |
Feb ’24 | €48.58 | €73.92 +52.2% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €56.50 | 8 |
Jan ’24 | €46.09 | €73.92 +60.4% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €57.00 | 8 |
Dec ’23 | €47.09 | €73.92 +57.0% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €50.00 | 8 |
Nov ’23 | €59.14 | €85.43 +44.5% | 17.1% | €120.43 | €70.25 | €47.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.