Elastic Évaluation
Le site 3E1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3E1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3E1 (€73.4) is trading below our estimate of fair value (€115.8)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3E1 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3E1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 3E1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -74.3x |
| Ratio PEG | -6.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3E1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.1x | ||
NEM Nemetschek | 65.3x | 16.7% | €11.5b |
AOF ATOSS Software | 43.5x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 19.4x | 12.9% | €2.0b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.2x | 14.0% | €900.6m |
3E1 Elastic | 136.2x | -20.7% | €8.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3E1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (136.2x) compared to the peer average (39.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3E1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3E1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (136.2x) compared to the European Software industry average (28.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3E1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 136.2x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3E1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (136.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €73.40 | €93.14 +26.9% | 12.2% | €120.42 | €69.47 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.6% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.6% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.2% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.4% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.5% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.6% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -6.0% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.1% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
| Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.5% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
| Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.7% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
| Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.7% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
| Jul ’24 | €58.60 | €69.63 +18.8% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €105.95 | 20 |
| Jun ’24 | €69.40 | €67.03 -3.4% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.52 | 19 |
| May ’24 | €51.40 | €63.54 +23.6% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | €96.60 | 19 |
| Apr ’24 | €50.80 | €65.82 +29.6% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | €54.04 | €67.09 +24.1% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €107.00 | 20 |
| Feb ’24 | €53.26 | €65.87 +23.7% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €108.20 | 20 |
| Jan ’24 | €47.73 | €71.26 +49.3% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | €53.06 | €76.69 +44.5% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €97.20 | 18 |
| Nov ’23 | €63.30 | €101.11 +59.7% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | €70.30 | 19 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.