ZOO Digital Group plc

DB:2ZD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.8m

ZOO Digital Group Évaluation

Le site 2ZD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2ZD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2ZD ( €0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2ZD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2ZD?

Mesure clé : Comme 2ZD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2ZD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2ZD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2ZD?
Ratio PS0.9x
VenteUS$46.78m
Capitalisation boursièreUS$43.54m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2ZD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2ZD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.3m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
2ZD ZOO Digital Group
0.9x17.8%€34.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2ZD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2ZD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
2ZD 0.9xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2ZD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2ZD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2ZD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2ZD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2ZD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.42
€0.78
+87.6%
22.2%€0.94€0.54n/a3
Nov ’25€0.49
€1.08
+119.1%
11.3%€1.23€0.93n/a3
Oct ’25€0.41
€1.06
+158.1%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Sep ’25€0.54
€1.06
+97.8%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Aug ’25€0.54
€1.06
+98.8%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jul ’25€0.56
€1.06
+91.7%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jun ’25€0.41
€1.05
+155.1%
11.3%€1.20€0.91n/a3
May ’25€0.44
€0.70
+59.1%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Apr ’25€0.41
€0.70
+73.2%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Mar ’25€0.26
€0.81
+209.8%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Feb ’25€0.44
€0.81
+82.2%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Jan ’25€0.57
€1.02
+77.5%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Dec ’24€0.48
€1.02
+110.9%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Nov ’24€0.50
€1.01
+103.4%
10.5%€1.12€0.87€0.493
Oct ’24€0.46
€1.01
+117.4%
10.5%€1.12€0.87€0.413
Sep ’24€0.56
€1.94
+247.0%
6.1%€2.08€1.79€0.543
Aug ’24€0.58
€1.96
+234.2%
6.1%€2.09€1.80€0.543
Jul ’24€1.44
€3.08
+113.8%
8.4%€3.42€2.79€0.563
Jun ’24€1.43
€3.08
+115.3%
8.4%€3.42€2.79€0.413
May ’24€1.82
€3.08
+69.2%
8.4%€3.42€2.79€0.443
Apr ’24€2.22
€3.07
+38.3%
8.4%€3.41€2.79€0.413
Mar ’24€2.24
€3.07
+37.0%
8.4%€3.41€2.79€0.263
Feb ’24€1.99
€2.82
+41.5%
7.3%€3.04€2.55€0.443
Jan ’24€1.78
€2.82
+58.2%
7.3%€3.04€2.55€0.573
Dec ’23€1.80
€2.69
+49.7%
5.9%€2.85€2.53€0.482
Nov ’23€1.78
€2.69
+51.4%
5.9%€2.85€2.53€0.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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