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Model N Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Model N possède un total de capitaux propres de $137.0M et une dette totale de $281.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 205.2%. Son actif total et son passif total sont $538.4M et de $401.4M.
Informations clés
205.2%
Ratio d'endettement
US$281.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$334.56m |
| Fonds propres | US$137.02m |
| Total du passif | US$401.38m |
| Total des actifs | US$538.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2MD ( $427.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $110.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2MD ( $427.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $290.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2MD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2MD est passé de 95.7% à 205.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2MD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.6% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 2MD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.