BigBear.ai Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
BigBear.ai Holdings possède un total de capitaux propres de $98.4M et une dette totale de $195.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 198.9%. Son actif total et son passif total sont $354.1M et de $255.7M.
Informations clés
198.9%
Ratio d'endettement
US$195.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$65.58m |
| Fonds propres | US$98.43m |
| Total du passif | US$255.65m |
| Total des actifs | US$354.08m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 28K1 ( $104.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $50.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 28K1 ( $104.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $205.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 28K1 ( 132.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 28K1 a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 28K1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 28K1 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 32.5 % chaque année.