Sleep Cycle AB (publ)

DB:1CW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €72.2m

Sleep Cycle Évaluation

Le site 1CW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1CW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1CW ( €3.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1CW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CW?

Mesure clé : Comme 1CW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1CW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1CW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1CW?
Ratio PE15.1x
Les revenusSEK 55.57m
Capitalisation boursièreSEK 837.46m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1CW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1CW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
CSH CENIT
23.5x47.3%€73.6m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€191.1m
OSP2 USU Software
38.3x39.7%€225.8m
1CW Sleep Cycle
15.1x17.2%€837.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1CW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1CW 15.1xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1CW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1CW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1CW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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