Sleep Cycle AB (publ)

DB:1CW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €76.0m

Sleep Cycle Évaluation

Le site 1CW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1CW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1CW ( €3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1CW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1CW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.3x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1CW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1CW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
CSH CENIT
31.5x42.1%€96.2m
BSS Beta Systems Software
66.7x27.7%€121.4m
FAA Fabasoft
19.1x8.9%€163.9m
CLIQ Cliq Digital
2x24.3%€33.5m
1CW Sleep Cycle
15.8x17.2%€878.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1CW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a39.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a39.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1CW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1CW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1CW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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