Cerence Inc.

DB:0S6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €115.6m

Cerence Évaluation

Le site 0S6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0S6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0S6 ( €2.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0S6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0S6?

Mesure clé : Comme 0S6 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0S6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0S6 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0S6?
Ratio PS0.3x
VenteUS$357.46m
Capitalisation boursièreUS$122.49m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0S6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0S6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
0S6 Cerence
0.3x-15.4%€122.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0S6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0S6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x10.6%
0S6 Cerence
 0.3x-15.4%US$122.49m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
0S6 0.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x39.7%
0S6 Cerence
 0.3x101.8%US$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0S6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0S6 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0S6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0S6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0S6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.63
€4.50
+71.3%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.0%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.4%
48.2%€9.03€2.48n/a6
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.8%
47.1%€9.16€2.75n/a6
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.9%
41.4%€11.00€2.75n/a6
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.6%
23.8%€11.04€5.52n/a6
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.2%
23.8%€11.04€5.52n/a6
May ’25€8.84
€20.24
+129.0%
16.1%€25.42€14.12n/a8
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.4%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.5%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.7%
17.5%€29.13€17.30n/a8
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.7%
14.3%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.1%€35.64€26.26€2.688
Sep ’24€23.69
€29.57
+24.8%
9.1%€34.71€25.58€3.048
Aug ’24€24.62
€29.52
+19.9%
16.2%€37.71€23.35€2.808
Jul ’24n/a
€29.26
0%
18.3%€38.25€23.68€2.618
Jun ’24€26.26
€29.26
+11.4%
18.3%€38.25€23.68€3.168
May ’24€22.70
€30.50
+34.4%
14.8%€38.23€23.67€8.848
Apr ’24€24.18
€30.90
+27.8%
14.8%€39.33€24.35€14.329
Mar ’24n/a
€30.90
0%
14.8%€39.33€24.35€13.559
Feb ’24n/a
€23.82
0%
25.5%€36.80€17.48€18.299
Jan ’24€17.13
€23.80
+39.0%
27.6%€38.39€17.28€18.6210
Dec ’23€19.08
€23.80
+24.7%
27.6%€38.39€17.28€15.5610
Nov ’23€16.63
€26.69
+60.5%
32.9%€49.09€17.39€14.7510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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