Pinewood Technologies Group PLC

DB:0PD0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €339.7m

Pinewood Technologies Group Évaluation

Le site 0PD0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0PD0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0PD0 ( €3.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0PD0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0PD0?

Mesure clé : Comme 0PD0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0PD0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0PD0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0PD0?
Ratio PE36.9x
Les revenusUK£7.66m
Capitalisation boursièreUK£283.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0PD0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0PD0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.7x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
0PD0 Pinewood Technologies Group
36.9x25.1%€283.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0PD0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0PD0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0PD0 36.9xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0PD0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0PD0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0PD0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0PD0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0PD0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.84
€6.21
+61.7%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.5%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.3%
15.9%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.7%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.2%
20.3%€8.93€5.57n/a3
May ’25€3.80
€6.28
+65.2%
26.5%€8.87€4.32n/a4
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.5%
22.0%€9.59€5.54n/a3
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.5%
14.6%€8.90€6.63n/a2
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.8%
12.3%€8.91€6.64n/a3
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.2%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.6%
11.1%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.7%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€4.045
Jul ’24€4.20
€6.94
+65.2%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Jun ’24€3.90
€6.94
+78.0%
18.4%€8.63€5.22€3.995
May ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€3.805
Apr ’24€3.44
€7.22
+109.9%
26.5%€10.62€5.20€8.845
Mar ’24€4.20
€7.14
+70.1%
28.1%€10.70€5.24€8.485
Feb ’24€4.40
€7.14
+62.3%
28.1%€10.70€5.24€8.405
Jan ’24€4.16
€8.32
+100.1%
23.8%€10.82€5.30€7.044
Dec ’23€6.32
€8.32
+31.7%
23.8%€10.82€5.30€7.284
Nov ’23€5.84
€8.32
+42.5%
23.8%€10.82€5.30€7.284

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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