Guidewire Software, Inc.

DB:0GS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.0b

Guidewire Software Évaluation

Le site 0GS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GS ( €190.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €195.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GS?

Mesure clé : Comme 0GS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0GS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0GS?
Ratio PS17.2x
VenteUS$980.50m
Capitalisation boursièreUS$16.86b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0GS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0GS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
0GS Guidewire Software
17.2x12.7%€16.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0GS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0GS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0GS 17.2xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0GS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0GS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 17.2x
Juste PS Ratio7.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0GS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€190.55
€186.32
-2.2%
16.8%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.2%
14.8%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.8%
13.4%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.7%
17.2%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.4%
14.8%€156.16€87.27n/a14
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.8%
13.7%€158.85€88.77n/a14
Jun ’25€104.35
€117.59
+12.7%
12.9%€131.44€74.58n/a14
May ’25€103.40
€115.40
+11.6%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.9%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.6%
11.5%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.4%
11.0%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.6%
13.5%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.1%
13.9%€114.84€62.89n/a14
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.0%
10.1%€104.62€65.63€169.8514
Oct ’24€85.00
€87.86
+3.4%
10.2%€102.34€64.20€162.1514
Sep ’24€80.00
€79.66
-0.4%
8.1%€87.56€63.60€134.2014
Aug ’24€78.50
€77.54
-1.2%
10.5%€86.66€59.29€137.5014
Jul ’24€69.00
€77.54
+12.4%
10.5%€86.66€59.29€128.8514
Jun ’24€77.00
€77.76
+1.0%
12.2%€88.55€55.93€104.3514
May ’24€69.00
€78.83
+14.2%
11.9%€90.07€56.89€103.4014
Apr ’24€75.50
€78.83
+4.4%
11.9%€90.07€56.89€108.0014
Mar ’24€64.50
€72.80
+12.9%
16.1%€87.43€50.62€108.0014
Feb ’24€68.00
€72.80
+7.1%
16.1%€87.43€50.62€104.0014
Jan ’24€58.00
€75.03
+29.4%
17.5%€94.74€52.11€99.5013
Dec ’23€57.50
€78.38
+36.3%
16.3%€99.75€57.00€93.0013
Nov ’23€59.00
€82.70
+40.2%
17.2%€104.15€59.51€84.0012

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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