Materialise Évaluation
Le site 06MA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 06MA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 06MA ( €6.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 06MA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 06MA?
Mesure clé : Comme 06MA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 06MA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.7x |
| Les revenus | €9.99m |
| Capitalisation boursière | €401.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 06MA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.1x | ||
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €225.8m |
FAA Fabasoft | 21.9x | 5.9% | €201.0m |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.7x | 14.0% | €887.0m |
BSS Beta Systems Software | 61.1x | 27.7% | €111.3m |
06MA Materialise | 38.7x | 27.2% | €422.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 06MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 06MA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 06MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 06MA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.7x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 06MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.65 | €9.57 +43.9% | 11.4% | €11.11 | €8.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.35 | €9.57 +78.8% | 11.4% | €11.11 | €8.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.84 | €9.50 +96.2% | 11.9% | €11.09 | €8.63 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.82 | €9.59 +98.9% | 11.1% | €11.09 | €8.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.90 | €9.59 +62.5% | 11.1% | €11.09 | €8.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.58 | €9.68 +111.3% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.66 | €9.68 +107.7% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.98 | €9.68 +94.4% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.66 | €10.31 +121.2% | 7.6% | €11.10 | €9.52 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.92 | €10.31 +109.6% | 7.6% | €11.10 | €9.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.95 | €10.93 +83.7% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.70 | €10.93 +91.7% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €10.93 +114.3% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | €5.35 | 3 |
| Oct ’24 | €5.00 | €11.84 +136.8% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €4.84 | 3 |
| Sep ’24 | €6.10 | €11.84 +94.1% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €4.82 | 3 |
| Aug ’24 | €7.20 | €11.84 +64.5% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €5.90 | 3 |
| Jul ’24 | €7.75 | €10.59 +36.7% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.58 | 2 |
| Jun ’24 | €8.55 | €10.59 +23.9% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.66 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €10.59 +34.1% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.98 | 2 |
| Apr ’24 | €7.42 | €12.00 +61.7% | 10.1% | €13.04 | €10.31 | €4.66 | 3 |
| Mar ’24 | €7.98 | €12.00 +50.4% | 10.1% | €13.04 | €10.31 | €4.92 | 3 |
| Feb ’24 | €9.52 | €15.98 +67.9% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.15 | 4 |
| Jan ’24 | €8.14 | €15.98 +96.3% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.95 | 4 |
| Dec ’23 | €9.16 | €15.98 +74.5% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.70 | 4 |
| Nov ’23 | €10.50 | €17.13 +63.2% | 13.9% | €19.61 | €13.73 | €5.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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