DataWalk Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
DataWalk possède un total de capitaux propres de PLN9.9M et une dette totale de PLN1.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.1%. Son actif total et son passif total sont PLN57.2M et de PLN47.3M.
Informations clés
11.1%
Ratio d'endettement
zł1.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | zł31.07m |
| Fonds propres | zł9.86m |
| Total du passif | zł47.34m |
| Total des actifs | zł57.20m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 01R ( PLN30.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN46.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 01R ( PLN30.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN1.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 01R dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 01R est passé de 0% à 11.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 01R dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 01R dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 25.4 % chaque année.