Oracle Corporation

XTRA:ORC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €512.0b

Oracle Évaluation

Le site ORC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORC ( €186.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €277.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORC?

Mesure clé : Comme ORC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORC?
Ratio PE48.6x
Les revenusUS$10.98b
Capitalisation boursièreUS$533.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs86.6x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NOW ServiceNow
163.8x21.7%US$216.0b
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
ORC Oracle
48.6x16.5%€533.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 86.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORC 48.6xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio51.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€186.48
€163.63
-12.3%
14.9%€195.87€98.85n/a30
Nov ’25€158.34
€165.74
+4.7%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.72
€158.39
+5.1%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€126.84
€136.80
+7.9%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.90
€136.80
+6.1%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.32
€137.55
+3.2%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€106.24
€126.43
+19.0%
13.1%€147.47€76.50n/a28
May ’25€107.00
€126.51
+18.2%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Apr ’25€116.28
€126.51
+8.8%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Mar ’25€104.28
€114.34
+9.7%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Feb ’25€105.62
€114.34
+8.3%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Jan ’25€96.06
€111.46
+16.0%
13.6%€135.08€74.74n/a29
Dec ’24€106.86
€117.22
+9.7%
13.9%€137.82€69.83n/a29
Nov ’24€99.47
€120.03
+20.7%
13.8%€140.67€71.27€158.3430
Oct ’24€100.26
€121.95
+21.6%
12.7%€141.63€71.76€150.7230
Sep ’24€112.16
€116.62
+4.0%
13.7%€137.78€69.81€126.8429
Aug ’24€106.70
€114.84
+7.6%
13.6%€136.41€69.11€128.9029
Jul ’24€109.90
€114.72
+4.4%
14.5%€138.02€69.93€133.3228
Jun ’24€98.10
€91.14
-7.1%
14.1%€112.28€62.69€106.2427
May ’24€85.76
€88.46
+3.1%
14.1%€109.48€61.12€107.0027
Apr ’24€84.69
€88.84
+4.9%
13.7%€110.63€61.77€116.2827
Mar ’24€80.75
€84.39
+4.5%
17.4%€110.52€50.66€104.2828
Feb ’24€81.68
€84.39
+3.3%
17.4%€110.52€50.66€105.6228
Jan ’24€75.83
€84.25
+11.1%
17.1%€113.21€51.89€96.0626
Dec ’23€79.33
€86.81
+9.4%
19.0%€121.67€55.76€106.8626
Nov ’23€78.53
€86.81
+10.5%
19.0%€121.67€55.76€99.4726

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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