GK Software Évaluation
Le site GKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GKS ( €206 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €225.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GKS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKS?
Mesure clé : Comme GKS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GKS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3x |
| Vente | €154.99m |
| Capitalisation boursière | €468.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -72.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.9% | €333.0m |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €902.3m |
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €225.8m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: GKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GKS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.40
7D
0.8%
1Y
-12.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$33.07
7D
-6.6%
1Y
24.6%
INTERSHOP Communications
€28.3m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.86
7D
0%
1Y
24.0%