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EQS Group Évaluation
Le site EQS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQS ( €39.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €394.91m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -269.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EQS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.5% | €346.9m |
GKS GK Software | 3.5x | n/a | €602.4m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €214.8m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EQS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.5x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €40.50 | €38.33 -5.3% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €41.10 | €38.33 -6.7% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €39.70 | €41.40 +4.3% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €40.10 | €41.40 +3.2% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €40.00 | €41.65 +4.1% | 13.5% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €22.10 | €35.46 +60.5% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €26.50 | €35.46 +33.8% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €27.80 | €34.92 +25.6% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | €25.20 | €34.92 +38.6% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | €27.60 | €34.92 +26.5% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | €28.50 | €34.92 +22.5% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
May ’24 | €22.20 | €34.00 +53.2% | 8.3% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Apr ’24 | €22.30 | €35.46 +59.0% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.50 | 6 |
Mar ’24 | €22.50 | €35.46 +57.6% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €41.10 | 6 |
Feb ’24 | €25.80 | €40.96 +58.8% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €39.70 | 6 |
Jan ’24 | €24.50 | €40.96 +67.2% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €40.10 | 6 |
Dec ’23 | €24.90 | €42.08 +69.0% | 11.8% | €50.00 | €34.00 | €40.00 | 6 |
Nov ’23 | €22.50 | €43.24 +92.2% | 9.4% | €50.00 | €38.00 | €22.10 | 6 |
Oct ’23 | €24.00 | €43.24 +80.2% | 9.4% | €50.00 | €38.00 | €26.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.