EQS Group AG

XTRA:EQS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €394.9m

EQS Group Évaluation

Le site EQS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQS ( €39.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQS?

Mesure clé : Comme EQS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EQS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EQS?
Ratio PS5.5x
Vente€71.29m
Capitalisation boursière€394.91m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EQS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EQS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€337.6m
GKS GK Software
3.8xn/a€591.0m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€192.5m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EQS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EQS 5.5xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EQS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Nov ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Oct ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Sep ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Aug ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jul ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jun ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
May ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Apr ’25€40.50
€38.33
-5.3%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Mar ’25€41.10
€38.33
-6.7%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Feb ’25€39.70
€41.40
+4.3%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Jan ’25€40.10
€41.40
+3.2%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Dec ’24€40.00
€41.65
+4.1%
13.5%€52.00€35.00n/a5
Nov ’24€22.10
€35.46
+60.5%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Oct ’24€26.50
€35.46
+33.8%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Sep ’24€27.80
€34.92
+25.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Aug ’24€25.20
€34.92
+38.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jul ’24€27.60
€34.92
+26.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jun ’24€28.50
€34.92
+22.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
May ’24€22.20
€34.00
+53.2%
8.3%€38.00€31.00n/a6
Apr ’24€22.30
€35.46
+59.0%
9.8%€40.75€29.00€40.506
Mar ’24€22.50
€35.46
+57.6%
9.8%€40.75€29.00€41.106
Feb ’24€25.80
€40.96
+58.8%
13.2%€50.00€34.00€39.706
Jan ’24€24.50
€40.96
+67.2%
13.2%€50.00€34.00€40.106
Dec ’23€24.90
€42.08
+69.0%
11.8%€50.00€34.00€40.006
Nov ’23€22.50
€43.24
+92.2%
9.4%€50.00€38.00€22.106

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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