VMware, Inc.

XTRA:BZF1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €56.6b

VMware Évaluation

Le site BZF1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BZF1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BZF1 ( €139.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €244.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BZF1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BZF1?

Mesure clé : Comme BZF1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BZF1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BZF1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BZF1?
Ratio PE43.1x
Les revenusUS$1.43b
Capitalisation boursièreUS$61.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BZF1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BZF1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.4x
SAP SAP
93.7x40.7%€256.1b
IXX init innovation in traffic systems
19.5x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€230.2m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BZF1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BZF1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BZF1 43.1xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BZF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BZF1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BZF1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ratio40x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BZF1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BZF1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€137.80
€149.65
+8.6%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.60
€127.68
-11.7%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.60
€126.85
+12.7%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.60
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.82
€131.89
+27.0%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.36
€133.06
+17.4%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.62
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.30
€138.71
+21.4%
4.4%€146.66€119.72€137.8016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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