Perfect Corp.

BST:SZ9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €181.5m

Perfect Évaluation

Le site SZ9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SZ9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SZ9 ( €1.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SZ9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SZ9?

Mesure clé : Comme SZ9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SZ9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SZ9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SZ9?
Ratio PE35.2x
Les revenusUS$5.33m
Capitalisation boursièreUS$190.46m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SZ9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SZ9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
FAA Fabasoft
21.1x3.3%€193.6m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
BSS Beta Systems Software
62.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
22.8x47.3%€69.0m
SZ9 Perfect
35.2x19.4%€190.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SZ9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SZ9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SZ9 35.2xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SZ9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SZ9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SZ9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SZ9 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SZ9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.80
€3.60
+100.1%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25n/a
€3.50
0%
22.8%€4.62€2.87n/a3
Jul ’25n/a
€3.31
0%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.3%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.7%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.942
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69n/a3
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.473
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.243
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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