Aptitude Software Group plc

BST:MH5B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €230.3m

Aptitude Software Group Évaluation

Le site MH5B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MH5B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MH5B ( €3.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MH5B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MH5B?

Mesure clé : Comme MH5B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MH5B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MH5B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MH5B?
Ratio PE39.4x
Les revenusUK£4.86m
Capitalisation boursièreUK£191.64m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MH5B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MH5B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
OSP2 USU Software
38.3x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€191.1m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
23.5x47.3%€73.6m
MH5B Aptitude Software Group
39.4x17.4%€191.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MH5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MH5B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MH5B 39.4xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MH5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MH5B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MH5B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.4x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MH5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MH5B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.76
€5.42
+44.1%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Nov ’25€3.94
€5.42
+37.5%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Oct ’25€3.92
€5.42
+38.2%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Sep ’25€4.00
€5.42
+35.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Aug ’25€4.26
€5.42
+27.1%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jul ’25€4.32
€5.42
+25.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jun ’25€4.34
€5.37
+23.7%
2.2%€5.49€5.25n/a2
May ’25€3.50
€5.37
+53.4%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Apr ’25€3.52
€5.37
+52.5%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Mar ’25€3.70
€6.09
+64.6%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Feb ’25€3.44
€6.09
+77.1%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Jan ’25€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Dec ’24€3.00
€6.09
+103.0%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Nov ’24€2.60
€6.09
+134.2%
5.9%€6.59€5.84€3.943
Oct ’24€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84€3.923
Sep ’24€3.26
€6.09
+86.8%
5.9%€6.59€5.84€4.003
Aug ’24€3.28
€6.09
+85.6%
5.9%€6.59€5.84€4.263
Jul ’24€3.92
€7.13
+81.8%
11.1%€8.17€6.24€4.323
Jun ’24€3.84
€7.13
+85.6%
11.1%€8.17€6.24€4.343
May ’24€3.82
€7.13
+86.6%
11.1%€8.17€6.24€3.503
Apr ’24€3.98
€7.13
+79.1%
11.1%€8.17€6.24€3.523
Mar ’24€4.16
€7.72
+85.7%
11.0%€8.60€6.57€3.703
Feb ’24€3.86
€7.72
+100.1%
11.0%€8.60€6.57€3.443
Jan ’24€3.82
€7.72
+102.2%
11.0%€8.60€6.57€3.183
Dec ’23€4.22
€7.72
+83.0%
11.0%€8.60€6.57€3.003
Nov ’23€4.06
€7.72
+90.2%
11.0%€8.60€6.57€2.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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