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BST:101 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €83.1m

Almawave Évaluation

Le site 101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 101 ( €2.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 101 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 101?

Mesure clé : Comme 101 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 101. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 101 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 101?
Ratio PE9.9x
Les revenus€8.35m
Capitalisation boursière€83.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 101 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€111.3m
FAA Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
101 Almawave
9.9x8.9%€83.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
101 9.9xMoyenne de l'industrie 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 101 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 101 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.76
€4.30
+55.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€5.35
+77.2%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.82
€5.35
+40.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€3.93
€5.35
+36.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.21
€7.10
+68.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.33
€7.10
+64.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.45
€7.10
+59.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.37
€7.10
+62.5%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.54
€7.10
+56.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€3.97
€6.65
+67.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.01
€6.65
+65.8%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50€3.022
Oct ’24€4.41
€6.65
+50.8%
2.3%€6.80€6.50€3.822
Sep ’24€4.73
€6.65
+40.6%
2.3%€6.80€6.50€3.932
Aug ’24€4.63
€6.65
+43.6%
2.3%€6.80€6.50€4.212
Jul ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.332
Jun ’24€4.59
€6.65
+44.9%
2.3%€6.80€6.50€4.452
May ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.372
Apr ’24€4.43
€6.65
+50.1%
2.3%€6.80€6.50€4.542
Mar ’24€4.29
€6.65
+55.0%
2.3%€6.80€6.50€4.882
Feb ’24€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50€3.972
Jan ’24€3.95
€6.65
+68.4%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Dec ’23€4.01
€6.45
+60.8%
0.8%€6.50€6.40€3.802
Nov ’23€3.88
€6.45
+66.2%
0.8%€6.50€6.40€3.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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