Advantest Corporation

DB:VAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €42.1b

Advantest Évaluation

Le site VAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.09
Fair Value
93.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VAN ( €56.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €29.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAN?

Mesure clé : Comme VAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VAN?
Ratio PE63.9x
Les revenusJP¥105.70b
Capitalisation boursièreJP¥6.75t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
AIXA AIXTRON
13.9x0.2%€1.6b
WAF Siltronic
14x-45.1%€1.3b
IFX Infineon Technologies
25.2x16.7%€44.2b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-6.8%€942.4m
VAN Advantest
63.9x18.7%€6.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAN 63.9xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.9x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.32
€64.07
+13.8%
12.3%€77.27€37.39n/a16
Jan ’26€55.04
€61.30
+11.4%
13.7%€68.94€37.27n/a16
Dec ’25€51.22
€61.06
+19.2%
14.2%€69.44€37.54n/a15
Nov ’25€52.05
€54.40
+4.5%
15.1%€67.17€36.31n/a15
Oct ’25€43.50
€50.11
+15.2%
4.7%€54.75€45.31n/a13
Sep ’25€40.46
€46.22
+14.2%
12.1%€54.20€34.89n/a14
Aug ’25€39.50
€44.55
+12.8%
13.1%€53.83€34.65n/a14
Jul ’25€37.39
€39.09
+4.5%
14.0%€48.23€30.69n/a15
Jun ’25€30.71
€39.41
+28.3%
13.3%€48.57€30.61n/a15
May ’25€29.37
€40.89
+39.2%
14.6%€49.31€29.89n/a15
Apr ’25€40.30
€42.78
+6.1%
14.8%€51.95€33.00n/a15
Mar ’25€45.15
€40.68
-9.9%
19.0%€52.24€27.04n/a16
Feb ’25€37.00
€34.83
-5.9%
15.7%€44.64€26.41n/a16
Jan ’25€31.10
€31.59
+1.6%
15.8%€38.05€24.18€55.0415
Dec ’24€28.20
€30.58
+8.4%
15.5%€36.57€23.24€51.2216
Nov ’24€22.60
€30.19
+33.6%
20.0%€37.01€17.25€52.0517
Oct ’24€26.75
€31.04
+16.1%
23.2%€41.24€15.86€43.5017
Sep ’24€29.40
€29.81
+1.4%
25.7%€41.12€15.82€40.4617
Aug ’24€32.85
€30.27
-7.9%
25.6%€42.62€16.39€39.5017
Jul ’24€30.60
€27.71
-9.4%
25.8%€41.54€15.98€37.3917
Jun ’24€29.75
€23.81
-20.0%
20.4%€35.01€16.67€30.7117
May ’24€17.50
€21.47
+22.7%
18.5%€29.67€12.55€29.3717
Apr ’24€21.19
€20.98
-1.0%
17.6%€26.01€12.79€40.3014
Mar ’24€18.85
€19.61
+4.1%
15.7%€24.73€12.80€45.1513
Feb ’24€17.11
€19.29
+12.7%
15.9%€23.33€13.08€37.0013
Jan ’24€14.82
€18.26
+23.2%
16.3%€22.49€12.80€31.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€63.23
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 17:33
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Advantest Corporation est couverte par 35 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research