SAMCO Évaluation
Le site SMU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMU ( €17.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMU?
Mesure clé : Comme SMU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | JP¥1.47b |
| Capitalisation boursière | JP¥23.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
TPE PVA TePla | 10.7x | 0.6% | €238.6m |
CTNK centrotherm international | 3.7x | n/a | €65.4m |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -0.9% | €396.3m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €940.5m |
SMU SAMCO | 16x | 14.2% | €23.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PVA TePla
€238.6m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€10.77
7D
-9.3%
1Y
-41.6%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
-1.6%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$65.08
7D
6.1%
1Y
3.2%