Nova Ltd.

DB:NMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Nova Évaluation

Le site NMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NMR ( €169 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €148.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMR?

Mesure clé : Comme NMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NMR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NMR?
Ratio PE29.9x
Les revenusUS$171.35m
Capitalisation boursièreUS$5.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
NMR Nova
29.9x15.2%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NMR 29.9xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.9x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NMR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€169.00
€226.91
+34.3%
3.7%€233.25€210.86n/a5
Nov ’25€169.00
€221.46
+31.0%
4.1%€230.88€206.86n/a5
Oct ’25€185.00
€218.18
+17.9%
4.2%€224.65€201.29n/a5
Sep ’25€197.00
€235.02
+19.3%
5.0%€250.04€219.82n/a5
Aug ’25€189.00
€222.63
+17.8%
10.4%€250.53€197.31n/a5
Jul ’25€218.00
€208.82
-4.2%
5.5%€224.79€197.26n/a5
Jun ’25€195.00
€206.62
+6.0%
4.1%€222.77€199.56n/a5
May ’25€162.00
€183.91
+13.5%
4.5%€197.30€175.69n/a4
Apr ’25€165.70
€179.36
+8.2%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Mar ’25€167.20
€179.36
+7.3%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Feb ’25€134.20
€135.54
+1.0%
5.6%€147.02€128.65n/a4
Jan ’25€123.70
€133.27
+7.7%
5.6%€144.56€126.49n/a4
Dec ’24€117.50
€126.46
+7.6%
6.4%€136.71€113.93n/a4
Nov ’24€89.75
€125.46
+39.8%
1.8%€127.74€123.17€169.004
Oct ’24€104.50
€125.46
+20.1%
1.8%€127.74€123.17€185.004
Sep ’24€118.90
€125.46
+5.5%
1.8%€127.74€123.17€197.004
Aug ’24€112.60
€109.32
-2.9%
8.3%€117.56€94.40€189.004
Jul ’24€105.30
€109.45
+3.9%
7.6%€120.07€97.90€218.004
Jun ’24€101.20
€108.55
+7.3%
7.5%€120.82€98.52€195.005
May ’24€82.75
€102.36
+23.7%
5.6%€112.21€96.70€162.005
Apr ’24€94.60
€104.46
+10.4%
6.1%€115.24€99.31€165.704
Mar ’24€85.45
€104.46
+22.3%
6.1%€115.24€99.31€167.204
Feb ’24€83.25
€101.37
+21.8%
11.4%€118.74€86.89€134.204
Jan ’24€76.40
€101.37
+32.7%
11.4%€118.74€86.89€123.704
Dec ’23€81.75
€101.37
+24.0%
11.4%€118.74€86.89€117.504
Nov ’23€74.65
€117.19
+57.0%
18.4%€142.04€86.24€89.754

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a