Disco Corporation

DB:D65 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.5b

Disco Évaluation

Le site D65 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D65 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€102.77
Fair Value
145.2% surévalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: D65 ( €252 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €102.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D65 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D65?

Mesure clé : Comme D65 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D65. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D65 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D65?
Ratio PE40.6x
Les revenusJP¥126.36b
Capitalisation boursièreJP¥5.13t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D65 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D65 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
AIXA AIXTRON
22.1x9.61%€2.0b
SMHN SUSS MicroTec
11.4x-1.87%€646.1m
TPE PVA TePla
27x29.86%€418.5m
IFX Infineon Technologies
46.7x25.27%€46.1b
D65 Disco
40.6x10.68%€5.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D65 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D65 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D65 40.6xMoyenne de l'industrie 33.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D65 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D65 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D65 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings D65 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D65 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€252.00
€281.32
+11.63%
17.92%€400.94€183.51n/a20
Nov ’26€280.00
€277.32
-0.96%
18.06%€405.87€185.76n/a20
Oct ’26n/a
€274.14
0%
15.52%€407.27€191.18n/a20
Sep ’26n/a
€265.54
0%
16.88%€408.93€191.96n/a20
Aug ’26n/a
€264.80
0%
17.65%€411.77€193.29n/a20
Jul ’26n/a
€249.21
0%
21.13%€409.44€162.24n/a17
Jun ’26n/a
€258.76
0%
23.81%€417.48€167.85n/a17
May ’26n/a
€285.35
0%
25.18%€418.79€168.37n/a17
Apr ’26n/a
€313.05
0%
15.23%€406.81€230.53n/a17
Mar ’26n/a
€333.88
0%
14.44%€423.82€237.60n/a17
Feb ’26n/a
€321.98
0%
14.54%€411.18€230.51n/a17
Jan ’26n/a
€300.29
0%
17.33%€404.54€226.79n/a17
Dec ’25n/a
€298.95
0%
18.95%€407.52€228.46n/a16
Nov ’25n/a
€288.87
0%
18.68%€398.15€223.21€280.0016
Oct ’25n/a
€335.46
0%
15.60%€445.28€228.83n/a14
Sep ’25n/a
€359.67
0%
17.89%€482.75€229.00n/a15
Aug ’25n/a
€386.02
0%
15.63%€480.88€228.11n/a15
Jul ’25n/a
€348.17
0%
16.82%€454.19€215.45n/a16
Jun ’25n/a
€327.74
0%
16.55%€441.55€217.83n/a16
May ’25n/a
€317.08
0%
14.40%€389.33€221.62n/a16
Apr ’25n/a
€307.30
0%
11.48%€371.63€224.68n/a16
Mar ’25n/a
€289.12
0%
14.51%€350.31€184.37n/a16
Feb ’25n/a
€253.53
0%
17.04%€314.36€160.32n/a16
Jan ’25n/a
€218.56
0%
12.85%€254.00€161.93n/a16
Dec ’24n/a
€196.14
0%
17.21%€240.70€92.58n/a17
Nov ’24n/a
€186.28
0%
18.71%€244.61€94.08n/a17
€269.58
Fair Value
6.5% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/17 12:07
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Disco Corporation est couverte par 34 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Alex ChangBNP Paribas