ASMPT Limited

DB:AY7A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

ASMPT Évaluation

Le site AY7A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AY7A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AY7A ( €8.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AY7A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AY7A?

Mesure clé : Comme AY7A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AY7A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AY7A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AY7A?
Ratio PE71x
Les revenusHK$416.23m
Capitalisation boursièreHK$29.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AY7A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AY7A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.4x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.6x28.8%€458.0m
AY7A ASMPT
71x45.4%€29.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AY7A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AY7A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AY7A 71.0xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AY7A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AY7A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AY7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71x
Juste PE Ratio34.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AY7A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AY7A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.60
€12.85
+49.4%
17.3%€18.39€8.95n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10n/a20
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36n/a18
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39n/a17
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37n/a18
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37n/a18
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37n/a18
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
Apr ’24€8.75
€9.45
+8.1%
20.9%€13.43€5.37€11.3018
Mar ’24€8.65
€9.19
+6.2%
26.2%€13.74€4.42€11.0019
Feb ’24€8.40
€7.55
-10.1%
24.2%€11.03€4.30€9.0520
Jan ’24€6.45
€7.99
+23.8%
24.5%€11.68€4.55€8.2021
Dec ’23€6.85
€7.99
+16.6%
24.5%€11.68€4.55€8.9021
Nov ’23€5.65
€8.23
+45.6%
25.2%€12.25€4.77€7.6521

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

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HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

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5.1%

1Y

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